公司合同管理制度(第一部分)

一、總則

為規(guī)范合同管理工作，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理制度。

（一）本管理制度所稱合同是指公司從事生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中對外訂立的各種協(xié)議（勞動合同除外）。

（二）公司合同按照內(nèi)容類別可進(jìn)行如下劃分：

1.運(yùn)營類合同；

2.廣告類合同；

3.工程建設(shè)類合同；

4.物資采購類合同；

5.租賃類合同；

6.維修維護(hù)類合同；

7.綜合事務(wù)類合同；

8.對公司有重大影響的合同；

9.其他需要以公司名義簽訂的合同

（三）本管理制度所稱合同管理是指對合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同文本擬用、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。

（四）公司按照統(tǒng)一歸口管理與分類專項(xiàng)管理、集中管理與分級管理的原則，實(shí)行承辦人管理、審核會簽管理、授權(quán)委托管理、統(tǒng)一編號管理、合同專用章管理、重大合同備案管理和合同歸檔管理等。

二、工作職責(zé)

（一）合同管理機(jī)構(gòu)

1.合同承辦部門，指承接合同業(yè)務(wù)的承辦部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的談判、擬草、簽訂、履行、變更與解除及文本保管、報(bào)送歸檔等合同管理工作。

2.合同審核部門，指公司市場運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、法務(wù)部等專業(yè)職能部門。負(fù)責(zé)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)專業(yè)規(guī)定，按照部門職責(zé)范圍對合同進(jìn)行審核。

3.合同歸口管理部門，指公司綜合辦公室。負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和歸檔。

（二）合同歸口管理部門主要職責(zé)：

1.配合法務(wù)部宣傳貫徹國家有關(guān)合同方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，建立健全并組織實(shí)施公司合同管理的各項(xiàng)制度，組織提出合同管理信息系統(tǒng)建設(shè)和優(yōu)化的具體需求。

2.更新維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

3.參與重大、重要合同的可行性研究、談判，協(xié)助起草合同文本。

4.配合合同承辦部門、法務(wù)部審核合同對方的主體資格，向合同承辦部門建議參加會簽的職能部門。

5.配合法務(wù)部對合同的合法性、有效性進(jìn)行審核并提出審核意見。

6.監(jiān)督檢查合同履行情況，對履行中的法律問題及時(shí)和法務(wù)部溝通，提出意見或者建議，會同相關(guān)部門處理合同中止、違約與糾紛訴訟。

7.管理合同專用章，建立合同臺賬以及合同統(tǒng)計(jì)工作。

8.向合同承辦部門收集合同檔案，負(fù)責(zé)合同檔案的接收、保管和利用。

（三）合同承辦部門主要職責(zé)：

1.調(diào)查合同對方主體資格、權(quán)限、經(jīng)營范圍、履約能力以及擔(dān)保人的相關(guān)資信情況。

2.牽頭組織所承辦合同的談判。

3.起草合同文本，保證合同文本的可行性、完備性和規(guī)范性。

4.發(fā)起合同會簽審核流程，確定會簽的職能部門并負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)。

5.保存合同訂立過程中的有關(guān)文書原件和經(jīng)合同各方簽署的合同原件，及時(shí)將各方簽字蓋章的合同及其他相關(guān)文件原件或者復(fù)制件移交給合同履行部門。

6.管理本部門承辦的合同文本及相關(guān)資料原件，并按規(guī)定移交檔案管理部門歸檔。

7.合同承辦部門應(yīng)當(dāng)就每份合同分別確定經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)自合同意向至合同履行完畢全過程的協(xié)調(diào)和管理工作。

（四）合同職能部門主要職責(zé)

1.法務(wù)部：審核合同文本中法律條款；對合同簽訂、履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

2.財(cái)務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)：審核與資金收付等財(cái)務(wù)事項(xiàng)相關(guān)的合同條款，比對年度預(yù)算監(jiān)督合同款項(xiàng)的執(zhí)行情況；對合同中業(yè)務(wù)經(jīng)營方案的效益性進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)合同印花稅的申報(bào)和繳納；審核合同履行部門發(fā)起的合同付款申請，嚴(yán)格按合同要求及履行情況支付款項(xiàng)；及時(shí)通報(bào)收款合同的款項(xiàng)收受情況；督促、配合合同承辦部門追索合同相對方應(yīng)付未付的款項(xiàng)、違約金和賠償金。

3.市場運(yùn)營部職責(zé)：審核合同相關(guān)條款，確保合同內(nèi)容符合內(nèi)外部業(yè)務(wù)政策要求；根據(jù)歸口管理的費(fèi)用支出預(yù)算，審核合同支出額度；對合同涉及的業(yè)務(wù)經(jīng)營方案進(jìn)行論證和審核。

5.工程技術(shù)部職責(zé)：審核建設(shè)管理范圍內(nèi)合同項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃依據(jù)；負(fù)責(zé)審核技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目進(jìn)度、驗(yàn)收、保修等相關(guān)合同條款；負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購技術(shù)規(guī)范書的編制與審訂；審核合同涉及的專業(yè)技術(shù)條款；審核合同涉及的技術(shù)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和方案；協(xié)助合同履行部門按合同約定的時(shí)限處理相關(guān)技術(shù)故障。

（五）合同履行部門職責(zé)：

1. 按照合同約定履行權(quán)利與義務(wù)。

2. 處理合同履行中的補(bǔ)充、變更、中止、解除、違約及糾紛等事項(xiàng)。

3. 按照法律規(guī)定和合同約定追索合同相對方遲延履行的合同款項(xiàng)、違約金以及要求賠償損失。

4. 管理合同履行過程中文件，并按規(guī)定移交綜合部歸檔。