目錄導(dǎo)讀

第一章 總則

第二章 公司組織機構(gòu)與職能管理

第三章 行政辦公管理制度

第四章 工程項目管理制度

第五章 工程技術(shù)管理制度

第六章 財務(wù)管理制度

第七章 安全管理制度

第八章 附則

附表：

《施工結(jié)算單》

《借款審批單》

《報銷審批單》

《印鑒使用登記審批表》

《證照使用登記審批表》

《工程項目合同登記表》

《員工入職登記表》

《員工離職登記表》

《員工休假審批表》

《工程材料（設(shè)備）采購詢價匯總表》

《工程材料（設(shè)備）出入庫登記表》

《工程設(shè)備及工器具領(lǐng)用登記表》

《固定資產(chǎn)登記表》

《工程材料統(tǒng)計表》

《考勤記錄表》

《施工日志》

《安全技術(shù)交底》

《項目績效考核表》

《施工（勞務(wù)）分包合同》模板

《機械租賃合同》模板

《材料供應(yīng)合同》模板

第一章 總則

第一條：為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，結(jié)合集團公司規(guī)章制度及公司實際情況特制訂本管理制度。

第二條：公司全體員工必須遵守公司管理制度，遵守公司各項決定，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

第三條：公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

第四條：公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)施工技術(shù)和管理知識，鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

第五條：公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

第二章 公司組織機構(gòu)與職能管理

第一條：公司根據(jù)現(xiàn)階段實際發(fā)展情況，以及為了捋順業(yè)務(wù)流程，贊設(shè)4個部門9個崗位，以“定崗不定人”，“一人多職多能”思想設(shè)定公司組織機構(gòu)。

第二條：公司為提高各職能部門規(guī)范化管理程度和管理效率，采取表格化管理理順業(yè)務(wù)流程，固化職能，最大化做到“事有所知，物有所管，人盡其職，物盡其用”。

第三章 行政辦公管理制度

第一條：公司印鑒由辦公室專人管理，使用印鑒時，嚴格執(zhí)行登記審批手續(xù)。各單位、各部門人員使用印章時必須由經(jīng)辦人填寫《印鑒使用登記審批表》，由印鑒管理負責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批。

第二條：印鑒原則上不允許帶出公司，確因特殊情況必須將公司印鑒帶出使用的，應(yīng)在《印鑒使用登記審批表》中載明事項，經(jīng)印鑒管理負責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后，專人前往攜帶使用。

第三條：公司證照由辦公室專人管理，建立證照信息臺賬，對公司企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)人員資質(zhì)定期監(jiān)管使用情況，并對證照進行有效性維護、年檢、注冊、變更、延續(xù)、繼續(xù)教育等。

第四條：證照使用、復(fù)印或借用時，嚴格執(zhí)行登記審批手續(xù)。各單位、各部門人員使用印章時必須由經(jīng)辦人填寫《證照使用審批登記表》，由證照管理負責(zé)人簽字，并及時歸還。

第五條：公司文件、資料、檔案由辦公室專人保管，并且對文件分門別類裝盒，建立臺賬并妥善保管。文件傳閱時需辦理登記手續(xù)，并要求及時歸還。

第六條：公司發(fā)文由辦公室按行文規(guī)定擬稿，文件形成后，由總經(jīng)理審核、簽發(fā)。由辦公室負責(zé)報送，并把報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，經(jīng)簽發(fā)的文件原稿辦公室存檔。

第七條：公司招聘人員時由辦公室根據(jù)公司需要擬定招聘人員的崗位職責(zé)、任職要求、薪資待遇，并經(jīng)總經(jīng)理批示后通過現(xiàn)場、網(wǎng)上招聘，獲取簡歷后由辦公室篩選、通知，總經(jīng)理面試。

第八條：錄用的新員工在規(guī)定時間內(nèi)到公司辦公室報道，辦公室需交驗新錄用員工個人的身份證、畢業(yè)證、資格證、資質(zhì)證書等，同時留存復(fù)印件，并填寫《入職登記表》。

第九條：新錄用員工在工作期間因工作表現(xiàn)差、工作能力與招聘要求不匹配、無故曠工、其他不良嗜好等因素?zé)o法勝任本職或有違反公司有關(guān)制度規(guī)定的行為，公司予以解聘處理。

第十條：辭職需提前30天通知辦公室，并應(yīng)履行相關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后，做好工作移交交接工作，并填寫《離職申請表》，方可正式離職。

第十一條：考勤工作由各項目部和部室設(shè)專人負責(zé)，由負責(zé)考勤人員填寫《考勤記錄表》并妥善保管，每月5日前給辦公室交回上月考勤記錄，由總經(jīng)理簽字后報財務(wù)計發(fā)工資。

第十二條：考勤是對員工出勤情況的真實紀錄，是計發(fā)工資的重要依據(jù)，必須堅持日考月報，實事求是，不得弄虛作假。每月考勤表需經(jīng)員工本人簽字方可生效。

第十三條：休假或請假超過3天需填寫《休假申請表》，并經(jīng)項目負責(zé)人或部室負責(zé)人同意后報備辦公室。假前必須把手頭工作安排并交接好，假后履行銷假手續(xù)。

第十四條：薪酬按照基本工資 項目補助 績效考核的形式核算。每月5日前由各項目部和各部室統(tǒng)計考勤表和在崗情況，報總經(jīng)理并按照集團公司相應(yīng)薪酬制度核算工資。

第十五條：考核主要以公司實施項目績效考核為基準，集團公司綜合考評為輔助，按照《項目績效考評表》細則內(nèi)容考評項目人員，并與項目股權(quán)或績效獎勵勵掛鉤。

第四章 工程項目管理制度

第一條：工程部負責(zé)人負責(zé)項目實施策劃，包括成本分析、方案優(yōu)化、預(yù)算編制、現(xiàn)場勘查、組織編標(biāo)、業(yè)務(wù)洽談、投遞標(biāo)書、合同簽署等事宜。

第二條：項目部經(jīng)理為工程實施全過程的第一責(zé)任人，全面負責(zé)工程的安全、質(zhì)量、工期、竣工驗收、工程移交、審計結(jié)算、與相關(guān)單位、部門協(xié)調(diào)溝通等管理工作。

第三條：項目部技術(shù)負責(zé)人全面負責(zé)技術(shù)工作，并協(xié)助項目經(jīng)理完成施工方案、成本計劃、資金計劃的編制；完成材料、勞務(wù)、機械的施工管理工作；完善工程資料手續(xù)等。

第四條：項目部組織主要材料、勞務(wù)施工分包、長期租賃機械設(shè)備進場時需分別簽訂合同，詳見《施工（勞務(wù)）分包合同》《機械租賃合同》《材料供應(yīng)合同》模板。

第五條：合同中需明確數(shù)量、單價、總價、含稅與否，質(zhì)量要求、工期要求、材料供應(yīng)方式、技術(shù)安全交底、安全文明施工、付款方式等其他有必要約定的要求，并報總經(jīng)理批準。

第六條：合同簽訂后報至工程部，由工程部負責(zé)人對各項目合同分別存檔，并填寫《項目合同臺賬登記表》，同時將合同復(fù)印一份提交至財務(wù)部留存。

第七條：勞務(wù)施工分包隊伍在履行合同過程中必須由項目部對施工全過程進行監(jiān)督管理，合同履行完畢，必須由項目經(jīng)理和技術(shù)負責(zé)人組織對實施的工程進行驗收，并在《施工結(jié)算單》注明驗收情況。

第八條：材料（設(shè)備）采購需由專人制定采購計劃并組織進行詢價，詢價情況匯總后報總經(jīng)理批復(fù)，見附表《工程材料（設(shè)備）采購詢價表》，。

第九條：材料（設(shè)備）進場后由項目部專人負責(zé)按照合同要求檢查、驗收、清點，收取票據(jù)、合格證、檢測報告等，對不符合合同要求的材料給予退貨或不予結(jié)算處理。

第十條：材料（設(shè)備）驗收入庫和出庫時需填寫《工程材料（設(shè)備）出入庫登記表》，并由專人登記保管，項目經(jīng)理應(yīng)在施工過程中經(jīng)常檢查對照登記表，以核對材料使用情況。

第十一條：項目部自有（或租賃）的機械、設(shè)備需由專人負責(zé)管理，使用過程中需交底操作安全規(guī)定，并安排定期維護、檢修、保養(yǎng)。對于使用特種設(shè)備需由專業(yè)部門安裝、驗收、專人持證操作。

第十二條：項目部實行資金計劃管理，在項目實施過程中需要支付工程款時項目部需提前10天做出資金計劃，并填寫《項目資金計劃表》，并報批總經(jīng)理。

第十三條：項目部備用金不超過2萬元，由項目經(jīng)理填寫《借款審批單》借用，主要用于購買辦公用品、低值易耗品、員工個人借支、日常開銷費用、車輛加油等零星支出。

第十四條：項目部于每月25日前對所發(fā)生的費用進行報銷，以沖銷備用金。報銷流程由項目出納審核報銷憑證真實性、合法性，總經(jīng)理批準、財務(wù)總監(jiān)批復(fù)。詳見《報銷審批單》。

第十五條：大額工程款采取集中管理的辦法，原則上先收后支、以收定支，支付前先由項目部填寫《施工結(jié)算單》，報總經(jīng)理審批，然后履行財務(wù)手續(xù)，詳見第四章財務(wù)管理制度。

第十六條：完工后實行項目全面考核管理，工程項目所報預(yù)算（審計決算）與實際成本計劃和施工結(jié)算數(shù)量形成三級對比，并對項目各項成本做出全面統(tǒng)計的同時，也形成對項目的績效考核。

第五章 工程技術(shù)管理制度

第一條：工程施工日志由項目經(jīng)理和技術(shù)負責(zé)人填寫，并應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)格和格式，逐日填寫至竣工，記事明了、字跡清楚、圖文并茂，見附表《施工日志》。

第二條：工程簽證由項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人負責(zé)，簽證要及時，要形成書面文件，簽證內(nèi)容需要表明工程數(shù)量、材質(zhì)、做法、產(chǎn)地、運距等信息，必要時圖文并茂。

第三條：設(shè)計變更應(yīng)取得建設(shè)單位和設(shè)計單位同意后方可實施，并應(yīng)取得建設(shè)單位的設(shè)計洽商書面文件和設(shè)計單位的變更設(shè)計圖紙。

第四條：圖紙會審由項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人組織或參加，會審?fù)旰髴?yīng)提出圖紙上不清楚內(nèi)容或做法，需要由設(shè)計澄清修改的應(yīng)及時溝通。會審?fù)旰髴?yīng)提取出主要工程數(shù)量清單。

第五條：安全技術(shù)交底由技術(shù)負責(zé)人負責(zé)交底，交底內(nèi)容為施工內(nèi)容、施工工藝方法、質(zhì)量安全要求及保證措施等。必須形成書面交底記錄，交底后有檢查督促。詳見《安全技術(shù)交底》

第六條：檢驗驗收應(yīng)貫穿于工程實施的整個過程，內(nèi)容包括：施工質(zhì)量驗收、數(shù)量驗收；材料試驗檢測、數(shù)量、尺寸檢查驗收、并做好相關(guān)記錄或臺賬。

第七條：材料檢測、檢驗工作由專人負責(zé)，材料檢測、檢驗（包括試驗配合比、功能性試驗等）需要在投入使用或下一道工序前檢測完成并取得合格的檢驗報告，報告由專人保存。

第八條：施工、竣工、結(jié)算資料收集編制工作由專人負責(zé)，及時跟進項目作業(yè)內(nèi)容及進度，在施工過程中完成簽字蓋章等手續(xù)，完工后及時竣驗、移交、結(jié)算。

第九條：產(chǎn)值報審的同時做好項目工程數(shù)量清單的累加，待工程完工后形成工程全面的工程數(shù)量清單，一是便于施工預(yù)算的成本控制，二是便于提前進入審計決算程序。

第六章 財務(wù)管理制度

第一條：公司財務(wù)管理的基本要求為貫徹集團公司統(tǒng)一的財務(wù)管理制度，并按照集團公司的財務(wù)制度，建立健全本公司內(nèi)部關(guān)于工程款收取、支付等管理辦法。

第二條：會計負責(zé)編制會計報表；負責(zé)審核原始憑證；負責(zé)盤點核算資產(chǎn)；負責(zé)開展財務(wù)審計年檢、負責(zé)保管公司會計憑證；負責(zé)稅金申報繳納。

第三條：出納負責(zé)現(xiàn)金管理及收付；負責(zé)辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；負責(zé)工資的發(fā)放工作；負責(zé)及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

第四條：根據(jù)工程情況及時辦理外出經(jīng)營許可證、工程延期等手續(xù)；撥付工程款時及時辦理預(yù)交稅款、開具稅票、等手續(xù)；催促和查詢工程款進賬情況，并及時通知總經(jīng)理。

第五條：支付大額工程款時按照簽訂的勞務(wù)、材料、租賃合同與施工結(jié)算單為依據(jù)給予支付，并核查是否驗收、審批與簽字，同時按照合同約定收取發(fā)票和開具收據(jù)。

第六條：項目采購材料、接受勞務(wù)、租賃機械時需向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票，屬增值稅應(yīng)稅項目的必須取得相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票應(yīng)數(shù)字準確、內(nèi)容完整、票面整潔、印章清晰。

第七條：項目購置的固定資產(chǎn)，由項目負責(zé)人登記固定資產(chǎn)登記表，并通知會計進行固定資產(chǎn)登記核算，并注明使用單位和使用人及存放地點。

第八條：收集登記各項成本數(shù)據(jù)與資料，及時對項目進行成本核算。根據(jù)統(tǒng)計資料與成本核算資料，及時給公司提供項目或公司經(jīng)營成果報表，報公司總經(jīng)理審閱。

第七章 安全管理制度

第一條：公司作為安全生產(chǎn)責(zé)任主體，必須使安全工作貫穿于施工生產(chǎn)的全過程，必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，必須嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，確保安全生產(chǎn)。

第二條：公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)為持續(xù)改進安全生產(chǎn)技術(shù)和管理，實現(xiàn)全年“三不”的目標(biāo)：不發(fā)生重大安全事故，不損害人身健康，不破壞環(huán)境。

第三條：公司安全生產(chǎn)紀律為嚴格遵守安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，禁止違章指揮和違章作業(yè)，正確使用個人防護用品，積極參加安全生產(chǎn)活動，提出合理化建議和意見。

第四條：公司安全生產(chǎn)責(zé)任制為管生產(chǎn)必須管安全，項目經(jīng)理為項目安全生產(chǎn)責(zé)任第一人，并實行“人人講安全、處處管安全”的安全工作聯(lián)動機制。

第五條：公司安全生產(chǎn)會議以多種形式組織召開，項目經(jīng)理要定期主持召開全生產(chǎn)例會，分析項目存在安全問題，制定相應(yīng)的安全措施，安排布置安全任務(wù)，強調(diào)安全注意事項。

第六條：公司安全生產(chǎn)檢查貫穿于整個項目實施全過程，公司及部門隨時進行檢查監(jiān)督，查出的安全隱患問題，定時間、定人員，立即整改，不得拖延。

第七條：公司安全生產(chǎn)費用投入由財務(wù)部單獨列支，主要用于安全防護設(shè)施設(shè)備支出；安全教育培訓(xùn)；工傷意外保險；勞動保護投入等。

第八章 附則

第一條：本管理制度由辦公室負責(zé)解釋與修訂。

第二條：本管理制度自2019年1月1日起執(zhí)行。

附表：

《施工結(jié)算單》

《借款審批單》

《報銷審批單》

《印鑒使用登記審批表》

《證照使用登記審批表》

《工程項目合同登記表》

《員工入職登記表》

《員工離職登記表》

《員工休假審批表》

《工程材料（設(shè)備）采購詢價匯總表》

《工程材料（設(shè)備）出入庫登記表》

《工程設(shè)備及工器具領(lǐng)用登記表》

《固定資產(chǎn)登記表》

《工程材料統(tǒng)計表》

《考勤記錄表》

《施工日志》

《安全技術(shù)交底》

《項目績效考核表》

《施工（勞務(wù)）分包合同》模板

《機械租賃合同》模板

《材料供應(yīng)合同》模板

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